Fluxo de caixa:

 passo a passo para para um fluxo eficiente

Cuidar do fluxo de caixa é fundamental, tendo em vista que é por meio dele que uma empresa conhece o destino e a origem de seus recursos financeiros. Conheça 6 maneiras para fazer do jeito certo!
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Cash Burn Rate
Pelo Cash Burn Rate, a empresa calcula quanto gasta para custear suas atividades, relacionando esse volume com o capital de giro. Para isso, diminua da sua reserva inicial o valor no fim do mês.
Runaway
Já o Cash Runaway é calculado tomando o valor em reserva atual, da qual será subtraído o valor do Burn Rate. Ex: para uma reserva de R$ 10 mil e um BR de R$ 5 mil, temos um Runaway de 2 meses.
Receitas, custos variáveis e fixos
Outra forma de controlar o fluxo de caixa é calcular todo dia o quanto entram de receitas, custos variáveis e fixos. Os variáveis mudam conforme a produção e os fixos não se alteram.
Fluxo de caixa operacional
Nesse tipo de cálculo, a empresa só conta o que ganha ou gasta com as suas operações. Para isso, pegue o lucro, some à desvalorização e subtraia os gastos com impostos em seguida.
Resultado Líquido

Já a fórmula para calcular o resultado líquido é mais direta:

 

RLíquido = Resultado Operacional – Despesas Financeiras

 

O Resultado Operacional refere-se aos lucros, sem contar impostos e juros.

Pagamentos previstos
Os pagamentos por vencer também fazem parte do fluxo de caixa. Sendo assim, procure contabilizá-los com antecedência de, pelo menos, 3 meses.

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