Cuidar do fluxo de caixa é fundamental, tendo em vista que é por meio dele que uma empresa conhece o destino e a origem de seus recursos financeiros. Conheça 6 maneiras para fazer do jeito certo!
Pelo Cash Burn Rate, a empresa calcula quanto gasta para custear suas atividades, relacionando esse volume com o capital de giro. Para isso, diminua da sua reserva inicial o valor no fim do mês.
Runaway
Já o Cash Runaway é calculado tomando o valor em reserva atual, da qual será subtraído o valor do Burn Rate. Ex: para uma reserva de R$ 10 mil e um BR de R$ 5 mil, temos um Runaway de 2 meses.
Receitas, custos variáveis e fixos
Outra forma de controlar o fluxo de caixa é calcular todo dia o quanto entram de receitas, custos variáveis e fixos. Os variáveis mudam conforme a produção e os fixos não se alteram.
Fluxo de caixa operacional
Nesse tipo de cálculo, a empresa só conta o que ganha ou gasta com as suas operações. Para isso, pegue o lucro, some à desvalorização e subtraia os gastos com impostos em seguida.
Resultado Líquido
Já a fórmula para calcular o resultado líquido é mais direta: